有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2013年12月20日) | 9,603 | 10,176 | 1.0056 | 1.0656 |
| 第14期 | (2014年 6月20日) | 8,402 | 9,074 | 1.0011 | 1.0811 |
| 第15期 | (2014年12月22日) | 8,215 | 8,981 | 1.0738 | 1.1738 |
| 第16期 | (2015年 6月22日) | 8,114 | 8,416 | 1.0767 | 1.1167 |
| 第17期 | (2015年12月21日) | 6,354 | 6,354 | 0.9083 | 0.9083 |
| 第18期 | (2016年 6月20日) | 5,529 | 5,529 | 0.8193 | 0.8193 |
| 第19期 | (2016年12月20日) | 5,820 | 5,820 | 0.9278 | 0.9278 |
| 第20期 | (2017年 6月20日) | 5,917 | 5,975 | 1.0231 | 1.0331 |
| 第21期 | (2017年12月20日) | 5,820 | 6,087 | 1.0899 | 1.1399 |
| 第22期 | (2018年 6月20日) | 5,316 | 5,316 | 1.0088 | 1.0088 |
| 第23期 | (2018年12月20日) | 5,042 | 5,042 | 0.9841 | 0.9841 |
| 第24期 | (2019年 6月20日) | 4,896 | 4,896 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第25期 | (2019年12月20日) | 4,681 | 4,681 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第26期 | (2020年 6月22日) | 3,834 | 3,834 | 0.8761 | 0.8761 |
| 第27期 | (2020年12月21日) | 4,130 | 4,170 | 1.0271 | 1.0371 |
| 第28期 | (2021年 6月21日) | 3,875 | 3,946 | 1.0959 | 1.1159 |
| 第29期 | (2021年12月20日) | 3,629 | 3,629 | 1.0974 | 1.0974 |
| 第30期 | (2022年 6月20日) | 3,704 | 3,704 | 1.1779 | 1.1779 |
| 第31期 | (2022年12月20日) | 3,419 | 3,419 | 1.1558 | 1.1558 |
| 第32期 | (2023年 6月20日) | 3,498 | 3,498 | 1.2111 | 1.2111 |
| 2022年 6月末日 | 3,778 | - | 1.2027 | - | |
| 2022年 7月末日 | 3,639 | - | 1.1751 | - | |
| 2022年 8月末日 | 3,798 | - | 1.2365 | - | |
| 2022年 9月末日 | 3,569 | - | 1.1744 | - | |
| 2022年10月末日 | 3,540 | - | 1.1690 | - | |
| 2022年11月末日 | 3,554 | - | 1.1793 | - | |
| 2022年12月末日 | 3,394 | - | 1.1479 | - | |
| 2023年 1月末日 | 3,527 | - | 1.1935 | - | |
| 2023年 2月末日 | 3,412 | - | 1.1557 | - | |
| 2023年 3月末日 | 3,381 | - | 1.1446 | - | |
| 2023年 4月末日 | 3,337 | - | 1.1392 | - | |
| 2023年 5月末日 | 3,372 | - | 1.1606 | - | |
| 2023年 6月末日 | 3,488 | - | 1.2148 | - | |
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