有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2009年12月21日) | 17,534 | 17,534 | 0.7198 | 0.7198 |
| 第6期 | (2010年 6月21日) | 19,166 | 19,166 | 0.7791 | 0.7791 |
| 第7期 | (2010年12月20日) | 20,062 | 20,062 | 0.8543 | 0.8543 |
| 第8期 | (2011年 6月20日) | 17,637 | 17,637 | 0.8173 | 0.8173 |
| 第9期 | (2011年12月20日) | 13,613 | 13,613 | 0.6912 | 0.6912 |
| 第10期 | (2012年 6月20日) | 13,616 | 13,616 | 0.7568 | 0.7568 |
| 第11期 | (2012年12月20日) | 14,083 | 14,083 | 0.9106 | 0.9106 |
| 第12期 | (2013年 6月20日) | 12,164 | 12,403 | 1.0180 | 1.0380 |
| 第13期 | (2013年12月20日) | 9,603 | 10,176 | 1.0056 | 1.0656 |
| 第14期 | (2014年 6月20日) | 8,402 | 9,074 | 1.0011 | 1.0811 |
| 第15期 | (2014年12月22日) | 8,215 | 8,981 | 1.0738 | 1.1738 |
| 第16期 | (2015年 6月22日) | 8,114 | 8,416 | 1.0767 | 1.1167 |
| 第17期 | (2015年12月21日) | 6,354 | 6,354 | 0.9083 | 0.9083 |
| 第18期 | (2016年 6月20日) | 5,529 | 5,529 | 0.8193 | 0.8193 |
| 第19期 | (2016年12月20日) | 5,820 | 5,820 | 0.9278 | 0.9278 |
| 第20期 | (2017年 6月20日) | 5,917 | 5,975 | 1.0231 | 1.0331 |
| 第21期 | (2017年12月20日) | 5,820 | 6,087 | 1.0899 | 1.1399 |
| 第22期 | (2018年 6月20日) | 5,316 | 5,316 | 1.0088 | 1.0088 |
| 第23期 | (2018年12月20日) | 5,042 | 5,042 | 0.9841 | 0.9841 |
| 第24期 | (2019年 6月20日) | 4,896 | 4,896 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2018年 7月末日 | 5,386 | - | 1.0251 | - | |
| 2018年 8月末日 | 5,361 | - | 1.0245 | - | |
| 2018年 9月末日 | 5,306 | - | 1.0150 | - | |
| 2018年10月末日 | 4,802 | - | 0.9276 | - | |
| 2018年11月末日 | 5,184 | - | 1.0033 | - | |
| 2018年12月末日 | 4,878 | - | 0.9580 | - | |
| 2019年 1月末日 | 5,011 | - | 0.9899 | - | |
| 2019年 2月末日 | 5,207 | - | 1.0317 | - | |
| 2019年 3月末日 | 5,204 | - | 1.0388 | - | |
| 2019年 4月末日 | 5,172 | - | 1.0501 | - | |
| 2019年 5月末日 | 4,849 | - | 0.9881 | - | |
| 2019年 6月末日 | 4,980 | - | 1.0187 | - | |
| 2019年 7月末日 | 4,907 | - | 1.0127 | - | |
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