有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2011年 6月20日) | 17,637 | 17,637 | 0.8173 | 0.8173 |
| 第9期 | (2011年12月20日) | 13,613 | 13,613 | 0.6912 | 0.6912 |
| 第10期 | (2012年 6月20日) | 13,616 | 13,616 | 0.7568 | 0.7568 |
| 第11期 | (2012年12月20日) | 14,083 | 14,083 | 0.9106 | 0.9106 |
| 第12期 | (2013年 6月20日) | 12,164 | 12,403 | 1.0180 | 1.0380 |
| 第13期 | (2013年12月20日) | 9,603 | 10,176 | 1.0056 | 1.0656 |
| 第14期 | (2014年 6月20日) | 8,402 | 9,074 | 1.0011 | 1.0811 |
| 第15期 | (2014年12月22日) | 8,215 | 8,981 | 1.0738 | 1.1738 |
| 第16期 | (2015年 6月22日) | 8,114 | 8,416 | 1.0767 | 1.1167 |
| 第17期 | (2015年12月21日) | 6,354 | 6,354 | 0.9083 | 0.9083 |
| 第18期 | (2016年 6月20日) | 5,529 | 5,529 | 0.8193 | 0.8193 |
| 第19期 | (2016年12月20日) | 5,820 | 5,820 | 0.9278 | 0.9278 |
| 第20期 | (2017年 6月20日) | 5,917 | 5,975 | 1.0231 | 1.0331 |
| 第21期 | (2017年12月20日) | 5,820 | 6,087 | 1.0899 | 1.1399 |
| 第22期 | (2018年 6月20日) | 5,316 | 5,316 | 1.0088 | 1.0088 |
| 第23期 | (2018年12月20日) | 5,042 | 5,042 | 0.9841 | 0.9841 |
| 第24期 | (2019年 6月20日) | 4,896 | 4,896 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第25期 | (2019年12月20日) | 4,681 | 4,681 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第26期 | (2020年 6月22日) | 3,834 | 3,834 | 0.8761 | 0.8761 |
| 第27期 | (2020年12月21日) | 4,130 | 4,170 | 1.0271 | 1.0371 |
| 2020年 1月末日 | 4,455 | - | 0.9832 | - | |
| 2020年 2月末日 | 4,258 | - | 0.9387 | - | |
| 2020年 3月末日 | 3,205 | - | 0.7133 | - | |
| 2020年 4月末日 | 3,468 | - | 0.7880 | - | |
| 2020年 5月末日 | 3,585 | - | 0.8163 | - | |
| 2020年 6月末日 | 3,802 | - | 0.8691 | - | |
| 2020年 7月末日 | 3,793 | - | 0.8749 | - | |
| 2020年 8月末日 | 3,956 | - | 0.9230 | - | |
| 2020年 9月末日 | 3,765 | - | 0.8843 | - | |
| 2020年10月末日 | 3,834 | - | 0.9083 | - | |
| 2020年11月末日 | 4,112 | - | 1.0057 | - | |
| 2020年12月末日 | 4,099 | - | 1.0203 | - | |
| 2021年 1月末日 | 4,041 | - | 1.0337 | - | |
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