有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/21-2023/12/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2014年 6月20日) | 8,402 | 9,074 | 1.0011 | 1.0811 |
| 第15計算期間末 | (2014年12月22日) | 8,215 | 8,981 | 1.0738 | 1.1738 |
| 第16計算期間末 | (2015年 6月22日) | 8,114 | 8,416 | 1.0767 | 1.1167 |
| 第17計算期間末 | (2015年12月21日) | 6,354 | 6,354 | 0.9083 | 0.9083 |
| 第18計算期間末 | (2016年 6月20日) | 5,529 | 5,529 | 0.8193 | 0.8193 |
| 第19計算期間末 | (2016年12月20日) | 5,820 | 5,820 | 0.9278 | 0.9278 |
| 第20計算期間末 | (2017年 6月20日) | 5,917 | 5,975 | 1.0231 | 1.0331 |
| 第21計算期間末 | (2017年12月20日) | 5,820 | 6,087 | 1.0899 | 1.1399 |
| 第22計算期間末 | (2018年 6月20日) | 5,316 | 5,316 | 1.0088 | 1.0088 |
| 第23計算期間末 | (2018年12月20日) | 5,042 | 5,042 | 0.9841 | 0.9841 |
| 第24計算期間末 | (2019年 6月20日) | 4,896 | 4,896 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第25計算期間末 | (2019年12月20日) | 4,681 | 4,681 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第26計算期間末 | (2020年 6月22日) | 3,834 | 3,834 | 0.8761 | 0.8761 |
| 第27計算期間末 | (2020年12月21日) | 4,130 | 4,170 | 1.0271 | 1.0371 |
| 第28計算期間末 | (2021年 6月21日) | 3,875 | 3,946 | 1.0959 | 1.1159 |
| 第29計算期間末 | (2021年12月20日) | 3,629 | 3,629 | 1.0974 | 1.0974 |
| 第30計算期間末 | (2022年 6月20日) | 3,704 | 3,704 | 1.1779 | 1.1779 |
| 第31計算期間末 | (2022年12月20日) | 3,419 | 3,419 | 1.1558 | 1.1558 |
| 第32計算期間末 | (2023年 6月20日) | 3,498 | 3,498 | 1.2111 | 1.2111 |
| 第33計算期間末 | (2023年12月20日) | 3,260 | 3,260 | 1.1887 | 1.1887 |
| 2022年12月末日 | 3,394 | ― | 1.1479 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,527 | ― | 1.1935 | ― | |
| 2月末日 | 3,412 | ― | 1.1557 | ― | |
| 3月末日 | 3,381 | ― | 1.1446 | ― | |
| 4月末日 | 3,337 | ― | 1.1392 | ― | |
| 5月末日 | 3,372 | ― | 1.1606 | ― | |
| 6月末日 | 3,488 | ― | 1.2148 | ― | |
| 7月末日 | 3,526 | ― | 1.2413 | ― | |
| 8月末日 | 3,526 | ― | 1.2486 | ― | |
| 9月末日 | 3,445 | ― | 1.2333 | ― | |
| 10月末日 | 3,276 | ― | 1.1796 | ― | |
| 11月末日 | 3,331 | ― | 1.2077 | ― | |
| 12月末日 | 3,256 | ― | 1.1929 | ― | |
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