有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【純資産の推移】
平成29年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成19年12月20日)	28,436	30,135	1.0045	1.0645
第2期	(平成20年 6月20日)	23,067	23,067	0.7820	0.7820
第3期	(平成20年12月22日)	11,033	11,033	0.4095	0.4095
第4期	(平成21年 6月22日)	15,705	15,705	0.6063	0.6063
第5期	(平成21年12月21日)	17,534	17,534	0.7198	0.7198
第6期	(平成22年 6月21日)	19,166	19,166	0.7791	0.7791
第7期	(平成22年12月20日)	20,062	20,062	0.8543	0.8543
第8期	(平成23年 6月20日)	17,637	17,637	0.8173	0.8173
第9期	(平成23年12月20日)	13,613	13,613	0.6912	0.6912
第10期	(平成24年 6月20日)	13,616	13,616	0.7568	0.7568
第11期	(平成24年12月20日)	14,083	14,083	0.9106	0.9106
第12期	(平成25年 6月20日)	12,164	12,403	1.0180	1.0380
第13期	(平成25年12月20日)	9,603	10,176	1.0056	1.0656
第14期	(平成26年 6月20日)	8,402	9,074	1.0011	1.0811
第15期	(平成26年12月22日)	8,215	8,981	1.0738	1.1738
第16期	(平成27年 6月22日)	8,114	8,416	1.0767	1.1167
第17期	(平成27年12月21日)	6,354	6,354	0.9083	0.9083
第18期	(平成28年 6月20日)	5,529	5,529	0.8193	0.8193
第19期	(平成28年12月20日)	5,820	5,820	0.9278	0.9278
	平成28年 1月末日	5,986	-	0.8637	-
	平成28年 2月末日	5,698	-	0.8272	-
	平成28年 3月末日	6,108	-	0.8919	-
	平成28年 4月末日	5,974	-	0.8764	-
	平成28年 5月末日	5,861	-	0.8660	-
	平成28年 6月末日	5,526	-	0.8225	-
	平成28年 7月末日	5,851	-	0.8810	-
	平成28年 8月末日	5,845	-	0.8911	-
	平成28年 9月末日	5,702	-	0.8789	-
	平成28年10月末日	5,755	-	0.8927	-
	平成28年11月末日	5,713	-	0.8949	-
	平成28年12月末日	5,762	-	0.9271	-
	平成29年 1月末日	5,863	-	0.9537	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。