有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成25年 6月12日現在 | 第7期 平成26年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 357,831,394 | 222,641,194 |
| コール・ローン | 107,379,698 | 190,973,157 |
| 投資信託受益証券 | 3,345,988,692 | 2,617,796,224 |
| 投資証券 | 342,073,872 | 345,955,057 |
| 親投資信託受益証券 | 470,147,485 | 892,865,454 |
| 未収入金 | 125,893,340 | 523,877,582 |
| 未収利息 | 176 | 247 |
| 流動資産合計 | 4,749,314,657 | 4,794,108,915 |
| 資産合計 | 4,749,314,657 | 4,794,108,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,359 |
| 未払金 | 482,431,356 | 863,989,212 |
| 未払解約金 | 1,293,000 | 7,241,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,078 | 1,061,131 |
| 未払委託者報酬 | 24,862,958 | 23,346,230 |
| その他未払費用 | 2,207,447 | 2,282,335 |
| 流動負債合計 | 511,924,839 | 897,936,804 |
| 負債合計 | 511,924,839 | 897,936,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,992,830,664 | 4,211,100,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △755,440,846 | △314,928,152 |
| (分配準備積立金) | 332,057,038 | 346,092,903 |
| 元本等合計 | 4,237,389,818 | 3,896,172,111 |
| 純資産合計 | 4,237,389,818 | 3,896,172,111 |
| 負債純資産合計 | 4,749,314,657 | 4,794,108,915 |
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