有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年 6月12日現在 | 第11期 平成30年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 38,234,133 |
| コール・ローン | 65,510,567 | 22,906,496 |
| 投資信託受益証券 | 513,436,430 | 450,161,752 |
| 投資証券 | 1,786,977,983 | 1,519,016,162 |
| 未収入金 | 12,003,901 | - |
| 流動資産合計 | 2,377,928,881 | 2,030,318,543 |
| 資産合計 | 2,377,928,881 | 2,030,318,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,562,299 | 5,659,196 |
| 未払受託者報酬 | 656,462 | 555,088 |
| 未払委託者報酬 | 12,867,951 | 10,880,870 |
| 未払利息 | 78 | 49 |
| その他未払費用 | 1,610,549 | 1,184,587 |
| 流動負債合計 | 19,697,339 | 18,279,790 |
| 負債合計 | 19,697,339 | 18,279,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,586,911,637 | 2,245,444,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,680,095 | △233,405,782 |
| (分配準備積立金) | 244,347,967 | 212,552,623 |
| 元本等合計 | 2,358,231,542 | 2,012,038,753 |
| 純資産合計 | 2,358,231,542 | 2,012,038,753 |
| 負債純資産合計 | 2,377,928,881 | 2,030,318,543 |
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