有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成27年 6月12日現在 | 第9期 平成28年 6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 97,004 |
| コール・ローン | 104,045,176 | 73,376,662 |
| 投資信託受益証券 | 708,541,315 | 547,029,703 |
| 投資証券 | 2,416,151,189 | 1,878,720,522 |
| 未収利息 | 168 | - |
| 流動資産合計 | 3,228,737,848 | 2,499,223,891 |
| 資産合計 | 3,228,737,848 | 2,499,223,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,374,531 | - |
| 未払受託者報酬 | 933,085 | 698,004 |
| 未払委託者報酬 | 19,420,711 | 13,682,138 |
| 未払利息 | - | 101 |
| その他未払費用 | 2,592,045 | 1,210,871 |
| 流動負債合計 | 31,320,372 | 15,591,114 |
| 負債合計 | 31,320,372 | 15,591,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,127,851,406 | 2,833,753,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,566,070 | △350,120,424 |
| (分配準備積立金) | 294,546,184 | 267,239,720 |
| 元本等合計 | 3,197,417,476 | 2,483,632,777 |
| 純資産合計 | 3,197,417,476 | 2,483,632,777 |
| 負債純資産合計 | 3,228,737,848 | 2,499,223,891 |
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