有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成28年 6月13日現在 | 第10期 平成29年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,004 | - |
| コール・ローン | 73,376,662 | 65,510,567 |
| 投資信託受益証券 | 547,029,703 | 513,436,430 |
| 投資証券 | 1,878,720,522 | 1,786,977,983 |
| 未収入金 | - | 12,003,901 |
| 流動資産合計 | 2,499,223,891 | 2,377,928,881 |
| 資産合計 | 2,499,223,891 | 2,377,928,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,562,299 |
| 未払受託者報酬 | 698,004 | 656,462 |
| 未払委託者報酬 | 13,682,138 | 12,867,951 |
| 未払利息 | 101 | 78 |
| その他未払費用 | 1,210,871 | 1,610,549 |
| 流動負債合計 | 15,591,114 | 19,697,339 |
| 負債合計 | 15,591,114 | 19,697,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,833,753,201 | 2,586,911,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △350,120,424 | △228,680,095 |
| (分配準備積立金) | 267,239,720 | 244,347,967 |
| 元本等合計 | 2,483,632,777 | 2,358,231,542 |
| 純資産合計 | 2,483,632,777 | 2,358,231,542 |
| 負債純資産合計 | 2,499,223,891 | 2,377,928,881 |
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