有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2018年 6月12日現在 | 第12期 2019年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,234,133 | - |
| コール・ローン | 22,906,496 | 55,071,023 |
| 投資信託受益証券 | 450,161,752 | 406,859,112 |
| 投資証券 | 1,519,016,162 | 1,352,409,547 |
| 流動資産合計 | 2,030,318,543 | 1,814,339,682 |
| 資産合計 | 2,030,318,543 | 1,814,339,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,659,196 | 866,772 |
| 未払受託者報酬 | 555,088 | 492,007 |
| 未払委託者報酬 | 10,880,870 | 9,644,373 |
| 未払利息 | 49 | 77 |
| その他未払費用 | 1,184,587 | 490,783 |
| 流動負債合計 | 18,279,790 | 11,494,012 |
| 負債合計 | 18,279,790 | 11,494,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,245,444,535 | 2,042,922,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △233,405,782 | △240,076,809 |
| (分配準備積立金) | 212,552,623 | 193,703,203 |
| 元本等合計 | 2,012,038,753 | 1,802,845,670 |
| 純資産合計 | 2,012,038,753 | 1,802,845,670 |
| 負債純資産合計 | 2,030,318,543 | 1,814,339,682 |
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