有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成26年 6月12日現在 | 第8期 平成27年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 222,641,194 | - |
| コール・ローン | 190,973,157 | 104,045,176 |
| 投資信託受益証券 | 2,617,796,224 | 708,541,315 |
| 投資証券 | 345,955,057 | 2,416,151,189 |
| 親投資信託受益証券 | 892,865,454 | - |
| 未収入金 | 523,877,582 | - |
| 未収利息 | 247 | 168 |
| 流動資産合計 | 4,794,108,915 | 3,228,737,848 |
| 資産合計 | 4,794,108,915 | 3,228,737,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,359 | - |
| 未払金 | 863,989,212 | - |
| 未払解約金 | 7,241,537 | 8,374,531 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,131 | 933,085 |
| 未払委託者報酬 | 23,346,230 | 19,420,711 |
| その他未払費用 | 2,282,335 | 2,592,045 |
| 流動負債合計 | 897,936,804 | 31,320,372 |
| 負債合計 | 897,936,804 | 31,320,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,211,100,263 | 3,127,851,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △314,928,152 | 69,566,070 |
| (分配準備積立金) | 346,092,903 | 294,546,184 |
| 元本等合計 | 3,896,172,111 | 3,197,417,476 |
| 純資産合計 | 3,896,172,111 | 3,197,417,476 |
| 負債純資産合計 | 4,794,108,915 | 3,228,737,848 |
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