有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【投資状況】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,739,391,268 | 99.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,062,769 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 1,756,454,037 | 100.00 | |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | カナダ | 165,187,140 | 19.09 |
| イギリス | 154,024,339 | 17.80 | |
| スウェーデン | 161,501,348 | 18.66 | |
| ノルウェー | 166,895,449 | 19.29 | |
| オーストラリア | 174,077,012 | 20.12 | |
| 小計 | 821,685,288 | 94.98 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 43,346,325 | 5.01 |
| 合計(純資産総額) | 865,031,613 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 864,747,854 | 98.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,640,877 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 874,388,731 | 100.00 | |
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