有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,593,936,954 | 99.31 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,055,526 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | 1,604,992,480 | 100.00 | |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 153,661,822 | 19.38 |
| カナダ | 155,098,409 | 19.56 | |
| イギリス | 146,504,093 | 18.47 | |
| ノルウェー | 146,979,827 | 18.53 | |
| オーストラリア | 158,543,138 | 19.99 | |
| 小計 | 760,787,289 | 95.95 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 32,059,467 | 4.04 |
| 合計(純資産総額) | 792,846,756 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 789,348,546 | 98.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,761,776 | 1.46 |
| 合計(純資産総額) | 801,110,322 | 100.00 | |
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