有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【投資状況】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,086,646,698 | 98.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,286,783 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 1,098,933,481 | 100.00 | |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 105,395,466 | 19.66 |
| イギリス | 103,973,635 | 19.39 | |
| ノルウェー | 106,017,555 | 19.77 | |
| オーストラリア | 105,468,055 | 19.67 | |
| シンガポール | 106,036,228 | 19.78 | |
| 小計 | 526,890,939 | 98.29 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,162,565 | 1.70 |
| 合計(純資産総額) | 536,053,504 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 536,756,082 | 97.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,852,769 | 2.51 |
| 合計(純資産総額) | 550,608,851 | 100.00 | |
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