有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【投資状況】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,511,725 | 98.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,916,641 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | 1,012,428,366 | 100.00 | |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 92,462,721 | 19.25 |
| カナダ | 94,132,981 | 19.60 | |
| ノルウェー | 95,588,580 | 19.90 | |
| オーストラリア | 92,206,930 | 19.20 | |
| シンガポール | 94,405,897 | 19.66 | |
| 小計 | 468,797,109 | 97.63 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,372,631 | 2.36 |
| 合計(純資産総額) | 480,169,740 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 513,590,222 | 98.51 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,748,430 | 1.48 |
| 合計(純資産総額) | 521,338,652 | 100.00 | |
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