有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【投資状況】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 840,637,442 | 98.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,233,094 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 850,870,536 | 100.00 | |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 78,045,099 | 19.54 |
| カナダ | 76,938,476 | 19.26 | |
| ノルウェー | 78,400,305 | 19.63 | |
| オーストラリア | 77,645,808 | 19.44 | |
| シンガポール | 78,627,739 | 19.69 | |
| 小計 | 389,657,427 | 97.58 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,630,072 | 2.41 |
| 合計(純資産総額) | 399,287,499 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 430,695,924 | 97.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,667,068 | 2.41 |
| 合計(純資産総額) | 441,362,992 | 100.00 | |
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