有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【投資状況】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,183,354,486 | 98.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,127,574 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 1,196,482,060 | 100.00 | |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 121,042,576 | 19.89 |
| イギリス | 109,863,899 | 18.05 | |
| ノルウェー | 120,386,112 | 19.78 | |
| オーストラリア | 115,742,390 | 19.02 | |
| シンガポール | 115,882,166 | 19.04 | |
| 小計 | 582,917,143 | 95.80 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,538,536 | 4.19 |
| 合計(純資産総額) | 608,455,679 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 558,701,155 | 97.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,213,017 | 2.82 |
| 合計(純資産総額) | 574,914,172 | 100.00 | |
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