有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
【三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年6月10日現在 ] | 当期 [ 平成26年12月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 78,062,435 | 111,304,145 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,076,608,855 | 4,241,879,304 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,316,800 | 5,321,773 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | 28,000,000 | |||
| 未収利息 | 118 | 158 | |||
| 流動資産合計 | 5,188,988,208 | 4,386,505,380 | |||
| 資産合計 | 5,188,988,208 | 4,386,505,380 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,406,294 | 15,512,231 | |||
| 未払解約金 | 32,361,604 | 29,985,153 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,893 | 158,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,714,768 | 3,332,846 | |||
| その他未払費用 | 13,256 | 11,892 | |||
| 流動負債合計 | 55,672,815 | 49,000,830 | |||
| 負債合計 | 55,672,815 | 49,000,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,762,517,978 | ※1 6,204,892,428 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,629,202,585 | ※2 △1,867,387,878 | |||
| (分配準備積立金) | 183,802,137 | 186,371,594 | |||
| 元本等合計 | 5,133,315,393 | 4,337,504,550 | |||
| 純資産合計 | 5,133,315,393 | 4,337,504,550 | |||
| 負債純資産合計 | 5,188,988,208 | 4,386,505,380 | |||
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