有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,989,777 | 53,472,191 |
| 投資信託受益証券 | 1,414,827,114 | 1,287,867,255 |
| 親投資信託受益証券 | 2,322,295 | 2,322,067 |
| 未収入金 | 4,600,000 | 7,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,481,739,186 | 1,351,561,513 |
| 資産合計 | 1,481,739,186 | 1,351,561,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,656,686 | 7,349,050 |
| 未払解約金 | - | 529,852 |
| 未払受託者報酬 | 56,758 | 45,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,191,871 | 945,092 |
| 未払利息 | 141 | 106 |
| その他未払費用 | 4,247 | 3,480 |
| 流動負債合計 | 8,909,703 | 8,872,587 |
| 負債合計 | 8,909,703 | 8,872,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,062,674,444 | 2,939,620,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,589,844,961 | △1,596,931,420 |
| (分配準備積立金) | 81,583,048 | 69,578,608 |
| 元本等合計 | 1,472,829,483 | 1,342,688,926 |
| 純資産合計 | 1,472,829,483 | 1,342,688,926 |
| 負債純資産合計 | 1,481,739,186 | 1,351,561,513 |
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