有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,092,275 | 59,989,777 |
| 投資信託受益証券 | 1,667,428,561 | 1,414,827,114 |
| 親投資信託受益証券 | 5,322,295 | 2,322,295 |
| 未収入金 | 11,900,000 | 4,600,000 |
| 流動資産合計 | 1,744,743,131 | 1,481,739,186 |
| 資産合計 | 1,744,743,131 | 1,481,739,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,182,559 | 7,656,686 |
| 未払解約金 | 1,659,252 | - |
| 未払受託者報酬 | 63,230 | 56,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,799 | 1,191,871 |
| 未払利息 | 81 | 141 |
| その他未払費用 | 4,731 | 4,247 |
| 流動負債合計 | 11,237,652 | 8,909,703 |
| 負債合計 | 11,237,652 | 8,909,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,273,023,616 | 3,062,674,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,539,518,137 | △1,589,844,961 |
| (分配準備積立金) | 96,726,783 | 81,583,048 |
| 元本等合計 | 1,733,505,479 | 1,472,829,483 |
| 純資産合計 | 1,733,505,479 | 1,472,829,483 |
| 負債純資産合計 | 1,744,743,131 | 1,481,739,186 |
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