- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年12月10日現在 ] | 当期 [ 平成27年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 111,304,145 | 79,312,038 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,241,879,304 | 3,102,375,996 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,321,773 | 5,321,773 | |||
| 未収入金 | 28,000,000 | 7,000,000 | |||
| 未収利息 | 158 | 135 | |||
| 流動資産合計 | 4,386,505,380 | 3,194,009,942 | |||
| 資産合計 | 4,386,505,380 | 3,194,009,942 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,512,231 | 12,267,105 | |||
| 未払解約金 | 29,985,153 | 17,510,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,708 | 114,693 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,332,846 | 2,408,493 | |||
| その他未払費用 | 11,892 | 8,591 | |||
| 流動負債合計 | 49,000,830 | 32,309,163 | |||
| 負債合計 | 49,000,830 | 32,309,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,204,892,428 | ※1 4,906,842,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,867,387,878 | ※2 △1,745,141,387 | |||
| (分配準備積立金) | 186,371,594 | 169,158,215 | |||
| 元本等合計 | 4,337,504,550 | 3,161,700,779 | |||
| 純資産合計 | 4,337,504,550 | 3,161,700,779 | |||
| 負債純資産合計 | 4,386,505,380 | 3,194,009,942 | |||
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