有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,472,191 | 49,941,381 |
| 投資信託受益証券 | 1,287,867,255 | 1,231,724,596 |
| 親投資信託受益証券 | 2,322,067 | 2,322,067 |
| 未収入金 | 7,900,000 | 5,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,351,561,513 | 1,289,788,044 |
| 資産合計 | 1,351,561,513 | 1,289,788,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,349,050 | 7,228,220 |
| 未払解約金 | 529,852 | 430,834 |
| 未払受託者報酬 | 45,007 | 46,912 |
| 未払委託者報酬 | 945,092 | 985,140 |
| 未払利息 | 106 | 97 |
| その他未払費用 | 3,480 | 3,507 |
| 流動負債合計 | 8,872,587 | 8,694,710 |
| 負債合計 | 8,872,587 | 8,694,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,939,620,346 | 2,891,288,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,596,931,420 | △1,610,194,995 |
| (分配準備積立金) | 69,578,608 | 56,414,876 |
| 元本等合計 | 1,342,688,926 | 1,281,093,334 |
| 純資産合計 | 1,342,688,926 | 1,281,093,334 |
| 負債純資産合計 | 1,351,561,513 | 1,289,788,044 |
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