有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年12月12日現在 ] | 当期 [ 平成29年6月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,361,162 | 72,023,067 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,833,931,897 | 1,761,368,789 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,322,295 | 5,322,295 | |||
| 未収入金 | 6,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,915,115,354 | 1,838,714,151 | |||
| 資産合計 | 1,915,115,354 | 1,838,714,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,216,411 | 8,700,030 | |||
| 未払解約金 | 5,409,426 | 4,326,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,197 | 71,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,474,136 | 1,507,747 | |||
| 未払利息 | 97 | 131 | |||
| その他未払費用 | 5,254 | 5,373 | |||
| 流動負債合計 | 16,175,521 | 14,611,546 | |||
| 負債合計 | 16,175,521 | 14,611,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,686,564,607 | ※1 3,480,012,339 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,787,624,774 | ※2 △1,655,909,734 | |||
| (分配準備積立金) | 120,797,741 | 108,772,491 | |||
| 元本等合計 | 1,898,939,833 | 1,824,102,605 | |||
| 純資産合計 | 1,898,939,833 | 1,824,102,605 | |||
| 負債純資産合計 | 1,915,115,354 | 1,838,714,151 | |||
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