有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 175,254,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,159,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,094,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,287,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7939円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,698,945,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,563,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,522,381,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,174,193,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2965円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,215,570,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,264,223,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,951,347,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,018,745,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5464円 |
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