有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,014,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,940,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,746,322口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9367円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 481,639,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,911,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,728,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,050,615口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5296円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,863,833,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 962,505,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,901,327,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,002,226,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9119円 |
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