有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,302,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,223,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,993,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9009円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 715,701,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,438,689円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,263,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 488,385,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4052円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,517,486,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,152,201,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,365,285,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,587,232,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0819円 |
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