有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,700,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,643,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,758,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7801円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 417,519,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,161,274円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,358,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,216,129口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2421円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,782,850,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,484,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,124,366,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,258,454,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9294円 |
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