有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 150,111,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,024,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,915,148口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9747円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 905,146,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,640,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 895,506,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,057,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5904円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,127,231,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,756,267,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,370,964,589円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,111,512,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0731円 |
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