有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,418,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,351,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,192,855口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8140円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 500,925,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,368,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 478,557,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 385,063,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2428円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,186,430,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,430,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,018,000,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,299,905,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0060円 |
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