有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年4月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アジア製造業マザーファンド	1,102,264,835	0.9731	1,072,620,545	0.9974	1,099,398,946	100.16

投資有価証券の種類別投資比率

(平成26年4月30日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	100.16
合計		100.16

(参考)「アジア製造業マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

(平成26年4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	4,562	128,371.50	585,630,783	135,864.00	619,811,568	7.09
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,029,000	392.70	404,088,300	409.70	421,581,300	4.82
3	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	879,000	275.84	242,468,194	324.13	284,914,665	3.26
4	アイルランド	投資証券	Baring China A-Share Fund Plc	-	314,571.7	917.33	288,567,126	901.94	283,725,396	3.24
5	中国	株式	CSR CORP LTD-H	資本財	3,528,000	87.23	307,755,039	77.79	274,451,587	3.14
6	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,985,000	13.03	260,574,422	13.57	271,246,412	3.10
7	香港	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	548,000	514.64	282,026,556	474.95	260,276,436	2.97
8	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	411,000	625.60	257,121,600	632.40	259,916,400	2.97
9	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	10,886	24,466.33	266,340,576	23,376.59	254,477,667	2.91
10	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	62,000	3,885.30	240,888,922	3,966.03	245,893,860	2.81
11	台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	261,000	773.15	201,793,539	929.90	242,703,900	2.77
12	韓国	株式	LG DISPLAY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	82,590	2,679.51	221,301,011	2,782.21	229,783,136	2.62
13	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	8,734	25,637.82	223,920,777	26,173.79	228,601,969	2.61
14	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	素材	6,607	33,591.43	221,938,580	34,065.89	225,073,401	2.57
15	韓国	株式	HYUNDAI STEEL CO	素材	31,550	6,915.66	218,189,183	6,743.24	212,749,537	2.43
16	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	121,834	1,555.50	189,512,787	1,643.89	200,282,912	2.29
17	中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY L	素材	7,703,000	29.40	226,486,256	25.13	193,630,311	2.21
18	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,540,000	110.07	169,513,344	116.82	179,904,186	2.05
19	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	601,900	294.53	177,279,383	298.52	179,679,188	2.05
20	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	331,000	510.67	169,034,418	527.87	174,727,287	1.99
21	韓国	株式	LG INNOTEK CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,607	10,885.69	169,893,034	11,188.79	174,623,601	1.99
22	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	621,000	286.96	178,202,160	275.40	171,023,400	1.95
23	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,956,000	94.03	183,938,246	86.39	168,982,556	1.93
24	中国	株式	BBMG CORPORATION-H	素材	2,124,000	79.94	169,811,387	72.36	153,709,844	1.75
25	台湾	株式	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	食品・飲料・タバコ	860,056	174.75	150,303,386	175.09	150,595,805	1.72
26	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	100,600	1,312.38	132,025,428	1,401.14	140,954,684	1.61
27	ケイマン	株式	FIH MOBILE LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,491,000	58.87	146,653,888	56.22	140,062,702	1.60
28	ケイマン	株式	GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.	耐久消費財・アパレル	2,585,000	56.88	147,058,065	54.11	139,876,159	1.60
29	ルクセンブルク	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・アパレル	426,000	317.19	135,125,499	328.10	139,772,304	1.59
30	ケイマン	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONA	半導体・半導体製造装置	16,213,000	8.07	130,843,773	8.46	137,278,713	1.57

(参考)「アジア製造業マザーファンド」の種類別および業種別投資比率

(平成26年4月30日現在)

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	半導体・半導体製造装置	21.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21.00
		素材	13.21
		資本財	8.19
		自動車・自動車部品	8.03
		耐久消費財・アパレル	6.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.03
		食品・飲料・タバコ	3.72
		家庭用品・パーソナル用品	3.19
		消費者サービス	1.20
		エネルギー	1.08
		公益事業	1.04
	投資証券	-	3.24
合計			96.80