有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年10月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アジア製造業マザーファンド	978,009,939	1.1161	1,091,653,817	1.0991	1,074,930,723	100.15

投資有価証券の種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	100.15
合計		100.15

(参考)「アジア製造業マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	781,000	415.80	324,739,800	462.60	361,290,600	4.12
2	アイルランド	投資証券	Baring China A-Share Fund Plc	-	314,571.7	977.49	307,493,709	1,067.15	335,697,831	3.82
3	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,985,000	13.33	266,430,027	15.56	310,986,585	3.54
4	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	素材	7,279	38,818.67	282,561,164	42,702.89	310,834,409	3.54
5	中国	株式	CSR CORP LTD-H	資本財	2,748,000	92.91	255,341,412	111.24	305,712,252	3.48
6	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	177,000	1,566.59	277,286,851	1,718.79	304,225,830	3.47
7	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	59,294	4,331.17	256,812,714	4,904.07	290,782,519	3.31
8	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,000	7,635.51	290,149,524	7,542.00	286,596,000	3.26
9	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,538,000	97.52	247,506,330	98.41	249,784,884	2.84
10	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	388,000	675.18	261,969,840	639.00	247,932,000	2.82
11	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	9,258,600	23.66	219,127,694	26.29	243,491,921	2.77
12	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,969	133,511.49	262,884,143	122,705.89	241,607,917	2.75
13	韓国	株式	CJ CHEILJEDANG CORP	食品・飲料・タバコ	5,686	35,835.24	203,759,191	41,923.65	238,377,874	2.71
14	香港	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	484,500	469.15	227,306,700	468.82	227,145,712	2.59
15	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	1,568,400	146.65	230,018,317	142.87	224,077,308	2.55
16	ケイマン	株式	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	5,576,000	37.78	210,689,031	36.94	205,988,592	2.35
17	ルクセンブルク	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・アパレル	557,100	344.71	192,038,608	360.25	200,698,061	2.28
18	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	128,600	1,412.37	181,631,764	1,485.12	190,986,432	2.17
19	台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	191,640	1,105.22	211,805,079	982.80	188,343,792	2.14
20	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	658,000	302.53	199,066,428	273.60	180,028,800	2.05
21	韓国	株式	AMOREPACIFIC GROUP	家庭用品・パーソナル用品	1,368	54,357.36	74,360,873	127,173.60	173,973,485	1.98
22	韓国	株式	LG DISPLAY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	53,037	3,156.38	167,404,945	3,262.45	173,031,091	1.97
23	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,068,000	117.31	125,289,216	161.86	172,875,024	1.97
24	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOOD-FRGN	食品・飲料・タバコ	1,604,000	107.42	172,302,737	104.16	167,072,640	1.90
25	韓国	株式	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES L	資本財	39,359	4,116.96	162,039,485	4,192.36	165,007,294	1.88
26	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	2,126,000	68.87	146,438,211	77.40	164,571,534	1.87
27	タイ	株式	SINO-THAI ENGR & CONST-FRGN	資本財	1,809,414	69.95	126,576,084	87.35	158,070,407	1.80
28	香港	株式	CHINA OILFIELD SERVICES-H	エネルギー	656,000	280.57	184,059,534	234.34	153,728,352	1.75
29	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	1,011,000	141.82	143,388,920	148.33	149,963,652	1.71
30	香港	株式	ANGANG NEW STEEL CO LTD-H	素材	1,868,000	65.42	122,212,032	79.38	148,287,444	1.69

(参考)「アジア製造業マザーファンド」の種類別および業種別投資比率

(平成26年10月31日現在)

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18.77
		素材	15.41
		資本財	12.64
		半導体・半導体製造装置	10.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.39
		食品・飲料・タバコ	6.07
		耐久消費財・アパレル	4.94
		自動車・自動車部品	3.97
		家庭用品・パーソナル用品	3.57
		ソフトウェア・サービス	3.47
		エネルギー	2.26
		公益事業	1.87
		商業・専門サービス	1.71
		消費者サービス	1.43
	投資証券	-	3.82
合計			96.84