有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/09/28-2025/03/27)
- 【提出】
- 2025/06/27 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア未来成長株式マザーファンド | 210,267,216 | 2.5508 | 536,370,639 | 2.4908 | 523,733,581 | 100.02 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |