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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)

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【提出】: 2021/12/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジア製造業マザーファンド	357,755,401	2.5159	900,076,865	2.4861	889,415,702	100.02

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

開示資料

決算

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