有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年4月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アジア製造業マザーファンド	855,750,992	1.2488	1,068,739,380	1.3846	1,184,872,823	100.16

投資有価証券の種類別投資比率

(平成27年4月30日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	100.16
合計		100.16

(参考)「アジア製造業マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

(平成27年4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	BBMG CORPORATION-H	素材	3,484,500	101.00	351,944,954	141.22	492,081,090	4.96
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,136	158,583.60	497,318,170	154,566.00	484,718,976	4.89
3	韓国	株式	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES L	資本財	61,929	5,836.68	361,459,756	7,220.51	447,159,583	4.51
4	香港	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	484,500	777.47	376,687,848	917.16	444,365,231	4.48
5	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	165,300	2,176.30	359,742,852	2,520.47	416,633,691	4.20
6	韓国	株式	AMOREPACIFIC CORPORATION	家庭用品・パーソナル用品	940	364,708.80	342,826,272	433,454.40	407,447,136	4.11
7	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	12,887	26,865.96	346,221,683	30,801.59	396,940,219	4.00
8	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	素材	7,279	47,988.00	349,304,652	54,237.59	394,795,490	3.98
9	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	10,498.35	314,950,500	12,199.20	365,976,000	3.69
10	アイルランド	投資証券	Baring China A-Share Fund Plc	-	180,065.647	1,799.27	323,988,516	2,030.13	365,558,471	3.68
11	台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	213,640	1,474.07	314,920,315	1,603.10	342,486,284	3.45
12	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,985,000	16.88	337,386,770	16.42	328,193,670	3.31
13	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	59,294	5,245.20	311,008,889	5,234.04	310,347,168	3.13
14	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,538,000	97.62	247,774,788	121.57	308,549,736	3.11
15	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	530,000	568.90	301,519,650	580.63	307,736,550	3.10
16	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,342,000	173.14	232,364,616	208.14	279,331,932	2.81
17	中国	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO.,LTD	資本財	270,500	994.25	268,944,914	974.72	263,663,113	2.66
18	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	半導体・半導体製造装置	1,442,000	169.24	244,051,482	173.21	249,773,146	2.52
19	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	128,600	1,867.92	240,214,512	1,940.32	249,525,152	2.51
20	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	310,000	766.36	237,571,600	744.85	230,905,050	2.33
21	タイ	株式	THAI OIL PCL-FRGN	エネルギー	1,109,800	185.52	205,895,645	206.34	228,996,132	2.31
22	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	1,011,000	190.03	192,123,363	224.11	226,575,210	2.28
23	台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	233,000	868.81	202,433,920	924.71	215,458,595	2.17
24	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	6,970,800	31.27	218,046,623	29.76	207,464,949	2.09
25	中国	株式	CSR CORP LTD-H	資本財	815,000	152.27	124,101,680	238.53	194,409,285	1.96
26	台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,180,000	164.22	193,779,600	153.27	180,860,960	1.82
27	韓国	株式	GREEN CROSS CORPORATION	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,786	19,083.59	148,584,909	20,032.19	155,970,709	1.57
28	フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	消費者サービス	266,780	586.95	156,588,655	540.68	144,245,278	1.45
29	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	246,100	586.42	144,317,962	585.34	144,053,158	1.45
30	韓国	株式	COSON CO LTD	資本財	40,307	3,133.96	126,320,706	3,532.14	142,369,967	1.43

(参考)「アジア製造業マザーファンド」の種類別および業種別投資比率

(平成27年4月30日現在)

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.67
		素材	16.49
		資本財	14.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.05
		半導体・半導体製造装置	8.75
		耐久消費財・アパレル	6.95
		自動車・自動車部品	5.53
		ソフトウェア・サービス	4.20
		家庭用品・パーソナル用品	4.11
		エネルギー	3.30
		商業・専門サービス	2.28
		消費者サービス	1.45
		食品・飲料・タバコ	1.45
	投資証券	-	3.68
合計			98.01