有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)

【提出】
2022/12/27 9:02
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券アジア未来成長株式マザーファンド290,823,9222.0589598,806,1032.0106584,730,577100.02


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.02
合計100.02

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