有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	4,361,206,669
Ⅱ 負 債 総 額	3,681,064
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,357,525,605
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,713,585,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1734 ( 1万口当たり 11,734	)

<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	40,860,060,563
Ⅱ 負 債 総 額	638,904,077
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,221,156,486
Ⅳ 発 行 済 口 数	28,282,225,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4221 ( 1万口当たり 14,221	)

<参考>「日本債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	9,021,915,589
Ⅱ 負 債 総 額	23,137,352
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,998,778,237
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,699,706,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3432 ( 1万口当たり 13,432	)

<参考>「外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,684,415,580
Ⅱ 負 債 総 額	77,503,627
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,606,911,953
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,334,644,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9813 ( 1万口当たり 19,813	)

<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	83,241,235,352
Ⅱ 負 債 総 額	3,777,733,899
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,463,501,453
Ⅳ 発 行 済 口 数	30,054,859,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6439 ( 1万口当たり 26,439	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,597,519,616
Ⅱ 負 債 総 額	101,988,514
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,495,531,102
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,451,120,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181 ( 1万口当たり 10,181	)