- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
| 令和 1年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,716,795,315 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,771,581 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,709,023,734 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,613,829,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3732 | |
| (10,000口当たり) | (13,732 | ) |
| 令和 1年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,716,795,315 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,771,581 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,709,023,734 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,613,829,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3732 | |
| (10,000口当たり) | (13,732 | ) |
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