- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/07/22)
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,094,983,745 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,244,069 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,082,739,676 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,079,862,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8479 | |
| (10,000口当たり) | (18,479 | ) |
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,094,983,745 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,244,069 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,082,739,676 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,079,862,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8479 | |
| (10,000口当たり) | (18,479 | ) |
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