有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

【提出】
2017/10/23 9:31
【資料】
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【項目】
51項目
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額6,323,398,954
Ⅱ 負 債 総 額2,721,988
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,320,676,966
Ⅳ 発 行 済 口 数4,802,077,666口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3162
( 1万口当たり 13,162		)

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