有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,360,732,567
Ⅱ 負 債 総 額	4,853,093
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,355,879,474
Ⅳ 発 行 済 口 数	4,054,332,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3210 ( 1万口当たり 13,210	)

<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	42,067,243,643
Ⅱ 負 債 総 額	1,469,744,414
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,597,499,229
Ⅳ 発 行 済 口 数	22,226,768,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8265 ( 1万口当たり 18,265	)

<参考>「日本債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,071,508,502
Ⅱ 負 債 総 額	405,546,224
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,665,962,278
Ⅳ 発 行 済 口 数	7,022,973,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3763 ( 1万口当たり 13,763	)

<参考>「外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	8,064,543,005
Ⅱ 負 債 総 額	332,388,166
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,732,154,839
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,160,262,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4467 ( 1万口当たり 24,467	)

<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	66,972,186,399
Ⅱ 負 債 総 額	5,301,659,196
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,670,527,203
Ⅳ 発 行 済 口 数	20,294,428,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0388 ( 1万口当たり 30,388	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,721,934,351
Ⅱ 負 債 総 額	339,659
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,721,594,692
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,690,628,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183 ( 1万口当たり 10,183	)