有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)【みなし有価証券届出書】

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,407,690,113
Ⅱ 負 債 総 額	3,336,601
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,404,353,512
Ⅳ 発 行 済 口 数	4,419,885,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2227 ( 1万口当たり 12,227	)

<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	33,074,218,133
Ⅱ 負 債 総 額	510,752,373
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,563,465,760
Ⅳ 発 行 済 口 数	21,578,087,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5091 ( 1万口当たり 15,091	)

<参考>「日本債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	9,714,157,337
Ⅱ 負 債 総 額	33,398,309
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,680,759,028
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,518,602,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4851 ( 1万口当たり 14,851	)

<参考>「外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,533,330,633
Ⅱ 負 債 総 額	85,125,472
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,448,205,161
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,449,629,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8692 ( 1万口当たり 18,692	)

<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	44,879,228,779
Ⅱ 負 債 総 額	22,464,813
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,856,763,966
Ⅳ 発 行 済 口 数	16,392,266,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7365 ( 1万口当たり 27,365	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,070,810,033
Ⅱ 負 債 総 額	787
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,070,809,246
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,961,387,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184 ( 1万口当たり 10,184	)