臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/08/21 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界高金利通貨投信
| 計算期間 | 第81計算期間
(平成26年 5月16日～平成26年 6月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 26,707,274,166円 |
| 期末受益権口数 | 37,604,870,215口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,102円 |
| 期中騰落率 | △0.35% |
| 計算期間 | 第82計算期間
(平成26年 6月17日～平成26年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 26,195,215,395円 |
| 期末受益権口数 | 36,981,398,634口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,083円 |
| 期中騰落率 | 0.15% |
| 計算期間 | 第83計算期間
(平成26年 7月16日～平成26年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 25,761,595,325円 |
| 期末受益権口数 | 36,514,767,116口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,055円 |
| 期中騰落率 | 0.03% |
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