臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/24 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界高金利通貨投信
| 計算期間 | 第138計算期間
(2019年 2月16日～2019年 3月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 9,289,067,688円 |
| 期末受益権口数 | 18,161,936,255口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,115円 |
| 期中騰落率 | 0.25% |
| 計算期間 | 第139計算期間
(2019年 3月16日～2019年 4月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 9,268,106,568円 |
| 期末受益権口数 | 17,963,032,301口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,160円 |
| 期中騰落率 | 1.08% |
| 計算期間 | 第140計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 8,900,302,192円 |
| 期末受益権口数 | 17,828,012,890口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,992円 |
| 期中騰落率 | △3.06% |
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