臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/02/27 9:20
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界高金利通貨投信
| 計算期間 | 第207計算期間
(2024年11月16日～2024年12月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 5,839,758,499円 |
| 期末受益権口数 | 9,351,724,797口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,245円 |
| 期中騰落率 | △1.54% |
| 計算期間 | 第208計算期間
(2024年12月17日～2025年 1月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 5,805,334,569円 |
| 期末受益権口数 | 9,273,139,864口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,260円 |
| 期中騰落率 | 0.40% |
| 計算期間 | 第209計算期間
(2025年 1月16日～2025年 2月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 5,746,562,522円 |
| 期末受益権口数 | 9,207,673,488口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,241円 |
| 期中騰落率 | △0.14% |
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