臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村世界高金利通貨投信

計算期間	第204計算期間 (2024年 8月16日～2024年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	5,748,358,996円
期末受益権口数	9,579,331,542口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,001円
期中騰落率	△3.02%

計算期間	第205計算期間 (2024年 9月18日～2024年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,009,093,931円
期末受益権口数	9,511,734,388口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,318円
期中騰落率	5.45%

計算期間	第206計算期間 (2024年10月16日～2024年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	5,972,328,677円
期末受益権口数	9,400,332,852口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,353円
期中騰落率	0.71%