臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/08/25 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界高金利通貨投信
| 計算期間 | 第165計算期間
(2021年 5月18日～2021年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,960,802,264円 |
| 期末受益権口数 | 13,646,476,203口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,101円 |
| 期中騰落率 | 1.75% |
| 計算期間 | 第166計算期間
(2021年 6月16日～2021年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,735,131,170円 |
| 期末受益権口数 | 13,575,817,476口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,961円 |
| 期中騰落率 | △2.55% |
| 計算期間 | 第167計算期間
(2021年 7月16日～2021年 8月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,645,667,982円 |
| 期末受益権口数 | 13,510,113,190口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,919円 |
| 期中騰落率 | △0.65% |
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