有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 6,002,643,316 | 99.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 9,068,448 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | - | 6,011,711,764 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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