有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/07-2025/07/07)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,505,590,759 | 99.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 14,435,915 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,520,026,674 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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