有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/08-2026/01/05)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,656,459,007 | 99.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 13,279,121 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,669,738,128 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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