有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年7月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,033,782,443 | 99.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 12,378,294 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,046,160,737 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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